Editar Remesas de Cobro

domingo 15 de octubre de 2023

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Las remesas de cobro son documentos financieros que permiten gestionar el cobro uno o varios documentos de venta. Éstos serán enviados a la entidad financiera que se encargarán de su gestión.

Desde esta interfaz se podrán modificar las remesas de cobro creadas en la aplicación.

Datos Generales

Serie*: Selecciona la serie de la remesa, aunque se completará por defecto con el valor indicado en la configuración de la empresa.
Número*: Número de la remesa. Éste será asignado automáticamente en función de la serie seleccionada.
Estado: Estado de la remesa. Por defecto será Pendiente.
Tipo: Pueden ser «A la vista» o «Anticipada». Las remesas a la vista serán gestionada en la fecha de cargo establecida en la remesa, cargándose en ese momento a las cuentas bancarias de los clientes incluidos. Sin embargo, las remesas anticipadas serán gestionada en la fecha de vencimiento establecida en cada uno de ellos, cargándose en ese momento a las cuentas bancarias de los clientes incluidos, por tanto se generará una deuda con el banco que nos anticipará el importe de la misma.
Fecha Presentación*: Fecha en la que se presenta la remesa en la entidad financiera.
Fecha Cargo*: Fecha en la que la entidad financiera realiza el cargo de la remesa.
Fecha Remesa*: Fecha de creación de la remesa.
N.º Cuenta*: Selecciona la cuenta donde será enviada la remesa.
Descripción: Añadir si es útil o necesario una breve descripción de la remesa. Por ejemplo: Mantenimientos de mayo.

Líneas de Remesa

Para añadir vencimientos a la remesa pulsa sobre el botón Selector de Vencimientos. En la pantalla que aparecer podrás filtrar por intervalo de fechas de vencimientos y cliente y posteriormente seleccionar los vencimientos a incluir en la remesa. Por último pulsa sobre el botón Añadir para incluirlo en la Remesa. Si un vencimiento no puede ser seleccionado (no aparece el checkbox a la izquierda del mismo) puede ser porque el cliente asociado no tiene definida cuenta bancaria (IBAN y BIC) por defecto y por tanto no podrá remesarse.

Sólo podrán remesarse aquellos vencimientos de cobro cuya forma pago sea domiciliación bancaria. Si observas que algún vencimiento no aparece en la lista para su selección, comprueba esta situación en el propio vencimiento generado.

Fecha de Vencimiento: Indica la fecha prevista de cobro del vencimiento.
Documento: Serie y número de la factura o facturas de venta incluidas en el vencimiento.
Cliente: Nombre del cliente objeto del vencimiento.
Importe: Importe del vencimiento a incluir en la remesa.
Eliminar: Pulsa sobre el botón para desvincular el vencimiento de la remesa.

Acciones

Para guardar el formulario y volver al listado pulse el botón Guardar.
Para volver a la página anterior sin guardar las modificaciones pulse el botón Volver.

* Éstos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.