Gestión Remesas de Cobro

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Las remesas de cobro son documentos financieros que permiten gestionar el cobro uno o varios documentos de venta. Éstos serán enviados a la entidad financiera que se encargarán de su gestión.

Desde esta interfaz se podrán realizar las devoluciones o conformaciones de los vencimientos incluidos en una remesa de cobro.

Datos Generales

• Serie*: Selecciona la serie de la remesa, aunque se completará por defecto con el valor indicado en la configuración de la empresa.
• Número*: Número de la remesa. Éste será asignado automáticamente en función de la serie seleccionada.
• Estado: Estado de la remesa.
• Tipo: Pueden ser «A la vista» o «Anticipada». Las remesas a la vista serán gestionada en la fecha de cargo establecida en la remesa, cargándose en ese momento a las cuentas bancarias de los clientes incluidos. Sin embargo, las remesas anticipadas serán gestionada en la fecha de vencimiento establecida en cada uno de ellos, cargándose en ese momento a las cuentas bancarias de los clientes incluidos, por tanto se generará una deuda con el banco que nos anticipará el importe de la misma.
• Fecha Presentación*: Fecha en la que se presentó la remesa en la entidad financiera.
• Fecha Cargo*: Fecha en la que la entidad financiera realizó el cargo de la remesa.
• Fecha Remesa*: Fecha de creación de la remesa.
• N.º Cuenta*: Cuenta donde ha sido enviada la remesa.
• Descripción: Breve descripción de la remesa. Por ejemplo: Mantenimientos de mayo.

Líneas de Remesa

• Fecha de Vencimiento: Indica la fecha prevista de cobro del vencimiento.
• Documento: Serie y número de la factura o facturas de venta incluidas en el vencimiento.
• Cliente: Nombre del cliente objeto del vencimiento.
• Importe: Importe del vencimiento a incluir en la remesa.
• Devolución: Pulsa sobre el checkbox para marcar o desmarcar como devuelto el vencimiento correspondiente. SoportNet creará de forma automática un cobro negativo de ese vencimiento, el cual pasará a estar en estado de ‘Devolución’. A continuación generará un nuevo vencimiento para poder remesarlo. También puede revertir la devolución en caso de equivocación, siempre y cuando que el nuevo vencimiento generado no haya sido ya cobrado.
• Conformación: Pulsa sobre el checkbox para marcar o desmarcar como conformado el vencimiento correspondiente. Esta opción sólo estará disponible en remesas de tipo anticipada. También puede revertir la conformación en caso de equivocación.
• Fecha: Tanto para la devolución como para la conformación podrás indicar la fecha de dicho proceso.

Acciones

• Para guardar el formulario y volver al listado pulse el botón  Guardar.
• Para volver a la página anterior sin guardar las modificaciones pulse el botón  Volver.

* Éstos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.