Editar Cuentas de Tesorería

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Para el funcionamiento del módulo de tesorería se deberán establecer las cuentas de tesorería que se usarán, tanto las asociadas a entidades bancarias como las cajas de efectivo.

Desde esta interface se podrán editar todas las cuentas de tesorería definidas en la aplicación.

Datos

• Nombre: Nombre de la cuenta, por ejemplo, el nombre de la entidad financiera o la terminación del número de cuenta.
• IBAN: Código IBAN en el caso de que se trate de una entidad financiera. Se trata de un código formado por hasta 34 caracteres, siendo para España 24 caracteres, distribuidos de la siguiente manera: los dos primeros caracteres son letras, que identifican el país de la cuenta, para España ES. Los dos siguientes son números, que son dígitos de control para comprobar que no hay un error de marcaje. Los 20 últimos son los correspondientes al CCC o Código de Cuenta Corriente. Estos 24 caracteres se deben escribir todos seguidos (formato digital), sin espacios ni guiones.
• Empresa: Seleccione o busque la empresa a la que está asociada la cuenta de tesorería.
• BIC: Código BIC en el caso de que se trate de una entidad financiera. Cada entidad financiera esta identificada por un código de entre 8 y 11 caracteres: los 4 primeros hace referencia al código de Banco, los 2 siguientes son el código ISO del país, los 2 siguientes identifican a la localidad y los 3 últimos a la sucursal. Lo más habitual es usar el de 8 caracteres. Por ejemplo, el de BBVA en Madrid sería BBVAESMM.
• Sufijo: Código, generalmente de 3 dígitos, que la entidad bancaria nos suministrará para el envío de remesas de cobros. Por ejemplo: 000.
• Cuenta Contable: En el caso de uso de módulos contables, deberá indicar la cuenta que se usará para indicar los movimientos de la cuenta de tesorería. Tiene que indicar todos los dígitos de contabilidad. Por ejemplo: 570000000 o 572000000.

El sistema validará que el código IBAN y BIC son correcto.

Acciones

• Editar Cuenta: Almacena los datos, actualizando el registro.
• Volver: Vuelve a la ubicación anterior, antes de entrar en este formulario.

* Éstos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.