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Plantillas importación movimientos bancarios

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Esta opción permite definir la estructura del archivo en formato Excel, para importar extractos bancarios a SoportNet, indicando la columna en la que está cada dato (fecha, concepto, importe, etc…).

Datos Generales

  • Nombre plantilla*: Nombre o descripción que se le da a la plantilla de importación.
  • Fila de inicio*: Se indicará el número de la fila a partir de la cual empiezan los registros a importar. Si en la primera fila están los títulos de las columnas y los datos empiezan a partir de la segunda, habrá que indicar «2».
  • Fila de títulos: Se indicará el número de la fila donde aparecen los títulos de las columnas.
  • Nº de Cuenta*: Selecciona la cuenta bancaria asociada a la plantilla de importación.

Columnas de movimiento bancario

A continuación se indicará en qué columna se ubican cada uno de los datos del movimiento bancario a importar (A, B, C…).

Datos Generales

  • Fecha*: Fecha del movimiento. Se usará para establecer la fecha del asiento contable.
  • Concepto propio*: Concepto principal del movimiento.
  • Concepto 2: Concepto secundario del movimiento.
  • Referencia: Referencia del movimiento.

Económicos

  • Tipo de importe*: Si en el fichero viene el importe del movimiento en una sola columna tanto los ingresos como los gastos, selecciona importe. Sin embargo si en el fichero viene los ingresos y gastos en columnas separadas, selecciona ingresos + / gastos –
  • Importe*: Si has seleccionado el tipo importe, indica la columna donde viene el importe.
  • Ingreso (+)*: Si has seleccionado el tipo ingreso + / gasto –, indica la columna donde viene el ingreso.
  • Gasto (-)*: Si has seleccionado el tipo ingreso + / gasto –, indica la columna donde viene el gasto.

Acciones

  • Guardar: Almacena los datos registrados de la plantilla de importación.
  • Volver: Vuelve a la ubicación anterior, antes de entrar en este formulario, sin guardar los datos..

* Estos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.

Tabla de contenidos