Crear Remesas de Cobro

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Las remesas de cobro son documentos financieros que permiten gestionar el cobro uno o varios documentos de venta. Éstos serán enviados a la entidad financiera que se encargarán de su gestión.

Desde esta interfaz se podrán crear remesas de cobro en la aplicación.

Datos Generales

• Serie*: Selecciona la serie de la remesa, aunque se completará por defecto con el valor indicado en la configuración de la empresa.
• Número*: Número de la remesa. Éste será asignado automáticamente en función de la serie seleccionada.
• Estado: Estado de la remesa. Por defecto será Pendiente.
• Tipo: Pueden ser «A la vista», «Anticipada» o «Diferido». Tanto con el esquema CORE o B2B.
  • A la vista: La remesa será contabilizada en su totatidad en el momento de su confirmación en la fecha de cargo establecida en la misma. Es decir, todos los vencimientos se marcarán como cobrados en la misma fecha, independientemente de su fecha de vencimiento.
  • Anticipada: La remesa será contabilizada en su totalidad en el momento de su confirmación en la fecha de cargo establecida en la misma como deuda contraida con la entidad financiera, pero los vencimientos seguirán estando pendiente de cobro, hasta que se realice la conformidad de manera individual de cada uno de ellos cuando llegue su fecha de vencimiento.
  • Diferido: La remesa será contabilizada de manera individual cuando se realice la conformidad de caada uno de los vencimientos incluidos en la misma, por tanto no se generará ningún asiento contable al confirmar la remesa.
  • CORE: Esquema básico para pagos entre cualquier cuenta SEPA, tanto particulares como empresas. Este tipo permite un mayor plazo de devolución.
  • B2B: Esquema diseñado exclusivamente para transacciones entre empresas. Este tipo no permite plazo de devolución.
• Fecha Presentación*: Fecha en la que se presenta la remesa en la entidad financiera.
• Fecha Cargo*: Fecha en la que la entidad financiera realiza el cargo de la remesa.
• Fecha Remesa*: Fecha de creación de la remesa.
• N.º Cuenta*: Selecciona la cuenta donde será enviada la remesa.
• Justificante: Número o referencia para su contabilización.
• Descripción: Añadir si es útil o necesario una breve descripción de la remesa. Por ejemplo: Mantenimientos de mayo.

Líneas de Remesa

Para añadir vencimientos a la remesa pulsa sobre el botón Selector de Vencimientos. En la pantalla que aparecer podrás filtrar por intervalo de fechas de vencimientos y cliente y posteriormente seleccionar los vencimientos a incluir en la remesa. Por último pulsa sobre el botón Añadir para incluirlo en la Remesa. Si un vencimiento no puede ser seleccionado (no aparece el checkbox a la izquierda del mismo) puede ser porque el cliente asociado no tiene definida cuenta bancaria (IBAN y BIC) por defecto y por tanto no podrá remesarse.

Sólo podrán remesarse aquellos vencimientos de cobro cuya forma pago sea domiciliación bancaria. Si observas que algún vencimiento no aparece en la lista para su selección, comprueba esta situación en el propio vencimiento generado.

• Fecha de Vencimiento: Indica la fecha prevista de cobro del vencimiento.
• Documento: Serie y número de la factura o facturas de venta incluidas en el vencimiento.
• Cliente: Nombre del cliente objeto del vencimiento.
• Importe: Importe del vencimiento a incluir en la remesa.
• Eliminar: Pulsa sobre el botón  para desvincular el vencimiento de la remesa.

Acciones

• Para guardar el formulario y volver al listado pulse el botón  Guardar.
• Para volver a la página anterior sin guardar las modificaciones pulse el botón  Volver.

* Estos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.